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创金合信文娱媒体股票发起C 013133
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 陆迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2168累计 1.2168净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2168 | 1.2168 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2176 | 1.2176 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2182 | 1.2182 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2197 | 1.2197 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1950 | 1.1950 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2295 | 1.2295 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2162 | 1.2162 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2186 | 1.2186 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2237 | 1.2237 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2288 | 1.2288 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2364 | 1.2364 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2337 | 1.2337 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2282 | 1.2282 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2207 | 1.2207 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2250 | 1.2250 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2281 | 1.2281 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2339 | 1.2339 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2348 | 1.2348 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2405 | 1.2405 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2575 | 1.2575 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。