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创金合信文娱媒体股票发起A 013132
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 陆迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2436累计 1.2436净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2436 | 1.2436 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2519 | 1.2519 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2527 | 1.2527 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2533 | 1.2533 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2548 | 1.2548 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2293 | 1.2293 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2649 | 1.2649 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2512 | 1.2512 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2536 | 1.2536 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2588 | 1.2588 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2640 | 1.2640 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2717 | 1.2717 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2690 | 1.2690 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2632 | 1.2632 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2555 | 1.2555 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2600 | 1.2600 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2631 | 1.2631 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2690 | 1.2690 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2699 | 1.2699 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2758 | 1.2758 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。