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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 013129
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证沪港深消费龙头人民币指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7238累计 0.7238净值日期 2024-10-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.7238 | 0.7238 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 0.7208 | 0.7208 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 0.7301 | 0.7301 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-22 | 0.7264 | 0.7264 | +1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-21 | 0.7139 | 0.7139 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-18 | 0.7179 | 0.7179 | +2.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-17 | 0.6974 | 0.6974 | −1.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 0.7111 | 0.7111 | −1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-15 | 0.7205 | 0.7205 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-14 | 0.7432 | 0.7432 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 0.7414 | 0.7414 | −1.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-10 | 0.7554 | 0.7554 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 0.7357 | 0.7357 | −6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 0.7865 | 0.7865 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 0.7780 | 0.7780 | +6.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 0.7331 | 0.7331 | +4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.7007 | 0.7007 | +7.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.6538 | 0.6538 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.6480 | 0.6480 | +3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.6237 | 0.6237 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。