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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 013128
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6444累计 0.6444净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6444 | 0.6444 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6493 | 0.6493 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6537 | 0.6537 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6359 | 0.6359 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6624 | 0.6624 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6623 | 0.6623 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6692 | 0.6692 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6796 | 0.6796 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6820 | 0.6820 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6904 | 0.6904 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6887 | 0.6887 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6864 | 0.6864 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6730 | 0.6730 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6756 | 0.6756 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6711 | 0.6711 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6753 | 0.6753 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6762 | 0.6762 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6777 | 0.6777 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6911 | 0.6911 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6964 | 0.6964 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。