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华夏食品饮料ETF联接C 013126
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 细分食品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5498累计 0.5498净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5498 | 0.5498 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5481 | 0.5481 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5450 | 0.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5450 | 0.5450 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5357 | 0.5357 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5370 | 0.5370 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5400 | 0.5400 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5473 | 0.5473 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5471 | 0.5471 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5453 | 0.5453 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5416 | 0.5416 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5391 | 0.5391 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5384 | 0.5384 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5398 | 0.5398 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5442 | 0.5442 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5418 | 0.5418 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5468 | 0.5468 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5534 | 0.5534 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5589 | 0.5589 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5594 | 0.5594 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。