返回基金中心
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张朋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0060累计 1.0060净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0060 | 1.0060 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9895 | 0.9895 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9978 | 0.9978 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9955 | 0.9955 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0142 | 1.0142 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0360 | 1.0360 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0377 | 1.0377 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0380 | 1.0380 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.0464 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.0396 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0545 | 1.0545 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0477 | 1.0477 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0647 | 1.0647 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0706 | 1.0706 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1000 | 1.1000 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1149 | 1.1149 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1017 | 1.1017 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0883 | 1.0883 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0983 | 1.0983 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。