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中信保诚中证TMT(LOF)C 013122
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚、刘裴 · 跟踪 中证TMT产业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2049累计 1.2049净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2049 | 1.2049 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2291 | 1.2291 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2538 | 1.2538 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2511 | 1.2511 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2748 | 1.2748 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2691 | 1.2691 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3153 | 1.3153 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3314 | 1.3314 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3230 | 1.3230 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3774 | 1.3774 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4071 | 1.4071 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4144 | 1.4144 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4093 | 1.4093 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3990 | 1.3990 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3704 | 1.3704 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3728 | 1.3728 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3445 | 1.3445 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3421 | 1.3421 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3585 | 1.3585 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3665 | 1.3665 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。