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中信保诚金融指数C 013121
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 刘裴 · 跟踪 中证800金融指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2477累计 1.2477净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2477 | 1.2477 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2515 | 1.2515 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2604 | 1.2604 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2435 | 1.2435 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2422 | 1.2422 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2438 | 1.2438 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2302 | 1.2302 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2292 | 1.2292 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2397 | 1.2397 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2465 | 1.2465 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2532 | 1.2532 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2514 | 1.2514 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2429 | 1.2429 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2396 | 1.2396 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2462 | 1.2462 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2499 | 1.2499 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2622 | 1.2622 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2589 | 1.2589 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2760 | 1.2760 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2627 | 1.2627 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。