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中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 沪深300指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1784累计 1.1784净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1784 | 1.1784 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1914 | 1.1914 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2070 | 1.2070 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2104 | 1.2104 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2190 | 1.2190 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2170 | 1.2170 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2308 | 1.2308 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2272 | 1.2272 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2245 | 1.2245 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2513 | 1.2513 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2721 | 1.2721 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2793 | 1.2793 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2769 | 1.2769 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2683 | 1.2683 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2552 | 1.2552 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2607 | 1.2607 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2521 | 1.2521 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2599 | 1.2599 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2682 | 1.2682 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2783 | 1.2783 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。