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中信保诚中证500指数(LOF)C 013119
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9643累计 1.9643净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9643 | 1.9643 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9920 | 1.9920 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9943 | 1.9943 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0370 | 2.0370 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0366 | 2.0366 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0881 | 2.0881 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0888 | 2.0888 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0766 | 2.0766 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1362 | 2.1362 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1829 | 2.1829 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1925 | 2.1925 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1969 | 2.1969 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1834 | 2.1834 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1440 | 2.1440 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1512 | 2.1512 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1186 | 2.1186 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1211 | 2.1211 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1240 | 2.1240 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1600 | 2.1600 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1723 | 2.1723 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。