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华安文体健康混合C 013116
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 刘畅畅、桑翔宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.7680累计 4.7680净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.7680 | 4.7680 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9010 | 4.9010 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9750 | 4.9750 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.1270 | 5.1270 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.1490 | 5.1490 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.1060 | 5.1060 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.3370 | 5.3370 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.4960 | 5.4960 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.5030 | 5.5030 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.5110 | 5.5110 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.4460 | 5.4460 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.3440 | 5.3440 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.3550 | 5.3550 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.2590 | 5.2590 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.2560 | 5.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2560 | 5.2560 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.3260 | 5.3260 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.3390 | 5.3390 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.3580 | 5.3580 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.3870 | 5.3870 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。