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鑫元金融债3个月定开 013115
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0553累计 1.1683净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0553 | 1.1683 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0547 | 1.1677 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0544 | 1.1674 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0534 | 1.1664 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0530 | 1.1660 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0530 | 1.1660 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0537 | 1.1667 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0529 | 1.1659 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0530 | 1.1660 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0525 | 1.1655 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0523 | 1.1653 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0519 | 1.1649 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0516 | 1.1646 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0511 | 1.1641 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0510 | 1.1640 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0698 | 1.1638 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0695 | 1.1635 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0694 | 1.1634 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0696 | 1.1636 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0697 | 1.1637 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。