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中金安益30天滚动持有短债发起A 013111
债券型-中短债 · 中金基金 · 基金经理 石玉、杨力元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1431累计 1.1431净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1431 | 1.1431 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1430 | 1.1430 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1428 | 1.1428 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1427 | 1.1427 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1425 | 1.1425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1424 | 1.1424 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1421 | 1.1421 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1419 | 1.1419 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1417 | 1.1417 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1416 | 1.1416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1415 | 1.1415 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1413 | 1.1413 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1412 | 1.1412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1411 | 1.1411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1410 | 1.1410 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。