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华夏优势价值一年持有混合A 013109
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 黄文倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8833累计 0.8833净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8833 | 0.8833 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8955 | 0.8955 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9016 | 0.9016 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9110 | 0.9110 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9185 | 0.9185 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9088 | 0.9088 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9235 | 0.9235 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9179 | 0.9179 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9160 | 0.9160 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9323 | 0.9323 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9424 | 0.9424 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9449 | 0.9449 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9425 | 0.9425 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9376 | 0.9376 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9274 | 0.9274 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9294 | 0.9294 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9254 | 0.9254 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9322 | 0.9322 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9379 | 0.9379 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9461 | 0.9461 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。