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华安中证光伏产业ETF发起式联接A 013105
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3931累计 0.3931净值日期 2024-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3931 | 0.3931 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.3882 | 0.3882 | +3.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.3747 | 0.3747 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.3743 | 0.3743 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.3775 | 0.3775 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.3739 | 0.3739 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.3739 | 0.3739 | −1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.3800 | 0.3800 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.3842 | 0.3842 | −1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.3881 | 0.3881 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.3924 | 0.3924 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.3975 | 0.3975 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.3919 | 0.3919 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.3966 | 0.3966 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.3957 | 0.3957 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.3970 | 0.3970 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.4025 | 0.4025 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.4042 | 0.4042 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.4051 | 0.4051 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.3915 | 0.3915 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。