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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 013094
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 中证沪港深科技龙头指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7597累计 0.7597净值日期 2024-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7597 | 0.7597 | +5.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 0.7226 | 0.7226 | +5.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.6852 | 0.6852 | +3.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.6591 | 0.6591 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.6569 | 0.6569 | +3.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.6342 | 0.6342 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.6360 | 0.6360 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.6340 | 0.6340 | +1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.6269 | 0.6269 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 0.6239 | 0.6239 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.6240 | 0.6240 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.6257 | 0.6257 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.6222 | 0.6222 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.6209 | 0.6209 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.6238 | 0.6238 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.6299 | 0.6299 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.6296 | 0.6296 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.6336 | 0.6336 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.6280 | 0.6280 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.6415 | 0.6415 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。