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摩根均衡优选混合A 013091
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 倪权生申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8378累计 0.8378净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8378 | 0.8378 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8624 | 0.8624 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8781 | 0.8781 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8739 | 0.8739 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8967 | 0.8967 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9028 | 0.9028 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9182 | 0.9182 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9162 | 0.9162 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9158 | 0.9158 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9432 | 0.9432 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9643 | 0.9643 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9685 | 0.9685 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9743 | 0.9743 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9678 | 0.9678 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9540 | 0.9540 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9576 | 0.9576 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9478 | 0.9478 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9564 | 0.9564 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9596 | 0.9596 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9766 | 0.9766 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。