返回基金中心
申万菱信乐同混合C 013086
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 卜忠林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1967累计 1.1967净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1967 | 1.1967 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1952 | 1.1952 | −6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2718 | 1.2718 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2875 | 1.2875 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2867 | 1.2867 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3375 | 1.3375 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3659 | 1.3659 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3630 | 1.3630 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3695 | 1.3695 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3758 | 1.3758 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3277 | 1.3277 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3231 | 1.3231 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2768 | 1.2768 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2678 | 1.2678 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2730 | 1.2730 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2855 | 1.2855 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2958 | 1.2958 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3020 | 1.3020 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3169 | 1.3169 | +4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2645 | 1.2645 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。