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申万菱信乐同混合A 013085
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 卜忠林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1419累计 1.1419净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1419 | 1.1419 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1770 | 1.1770 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1971 | 1.1971 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1875 | 1.1875 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2216 | 1.2216 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2200 | 1.2200 | −6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2982 | 1.2982 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3141 | 1.3141 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3134 | 1.3134 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3651 | 1.3651 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3941 | 1.3941 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3911 | 1.3911 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3977 | 1.3977 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4041 | 1.4041 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3550 | 1.3550 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3502 | 1.3502 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3030 | 1.3030 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2938 | 1.2938 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2991 | 1.2991 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3119 | 1.3119 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。