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中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚、刘裴 · 跟踪 中证智能家居指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1481累计 1.1481净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1481 | 1.1481 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1833 | 1.1833 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1971 | 1.1971 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2023 | 1.2023 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2304 | 1.2304 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2264 | 1.2264 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2737 | 1.2737 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2809 | 1.2809 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2736 | 1.2736 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3151 | 1.3151 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3411 | 1.3411 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3491 | 1.3491 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3323 | 1.3323 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3255 | 1.3255 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2928 | 1.2928 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2944 | 1.2944 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2690 | 1.2690 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2693 | 1.2693 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2723 | 1.2723 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2844 | 1.2844 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。