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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚、刘裴 · 跟踪 中证信息安全主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6734累计 0.6734净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6734 | 0.6734 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6904 | 0.6904 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7023 | 0.7023 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7036 | 0.7036 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7117 | 0.7117 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6943 | 0.6943 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7142 | 0.7142 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7210 | 0.7210 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7164 | 0.7164 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7317 | 0.7317 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7453 | 0.7453 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7551 | 0.7551 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7416 | 0.7416 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7343 | 0.7343 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7193 | 0.7193 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7241 | 0.7241 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7215 | 0.7215 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7232 | 0.7232 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7163 | 0.7163 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7225 | 0.7225 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。