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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证基建工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6541累计 0.6541净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6541 | 0.6541 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6713 | 0.6713 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6746 | 0.6746 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6748 | 0.6748 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6752 | 0.6752 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6737 | 0.6737 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6752 | 0.6752 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6718 | 0.6718 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6673 | 0.6673 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6817 | 0.6817 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6920 | 0.6920 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6922 | 0.6922 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6956 | 0.6956 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6914 | 0.6914 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6867 | 0.6867 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6856 | 0.6856 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6811 | 0.6811 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6884 | 0.6884 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6926 | 0.6926 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7059 | 0.7059 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。