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永赢乾益债券 013077
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 钱布克申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0924累计 1.1664净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0924 | 1.1664 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0919 | 1.1659 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0917 | 1.1657 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0913 | 1.1653 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0910 | 1.1650 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0909 | 1.1649 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0912 | 1.1652 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0907 | 1.1647 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0907 | 1.1647 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0905 | 1.1645 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0903 | 1.1643 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0902 | 1.1642 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 1.1638 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0895 | 1.1635 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0895 | 1.1635 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0893 | 1.1633 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0891 | 1.1631 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0890 | 1.1630 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0890 | 1.1630 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0890 | 1.1630 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。