返回基金中心
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075
债券型-中短债 · 建信基金 · 基金经理 陈建良、彭紫云申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1637累计 1.1637净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1637 | 1.1637 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1635 | 1.1635 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1633 | 1.1633 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1629 | 1.1629 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1628 | 1.1628 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1624 | 1.1624 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1626 | 1.1626 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1623 | 1.1623 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1622 | 1.1622 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1620 | 1.1620 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1619 | 1.1619 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1617 | 1.1617 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1615 | 1.1615 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1613 | 1.1613 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1611 | 1.1611 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1610 | 1.1610 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1609 | 1.1609 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1607 | 1.1607 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1606 | 1.1606 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。