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银河沪深300价值指数C 013074
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 罗博 · 跟踪 沪深300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3290累计 1.3290净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3290 | 1.3290 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3340 | 1.3340 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3410 | 1.3410 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3260 | 1.3260 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3280 | 1.3280 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3210 | 1.3210 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3080 | 1.3080 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3140 | 1.3140 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3170 | 1.3170 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3250 | 1.3250 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3240 | 1.3240 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3180 | 1.3180 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3160 | 1.3160 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3180 | 1.3180 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3250 | 1.3250 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3360 | 1.3360 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3340 | 1.3340 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3440 | 1.3440 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。