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华夏彭博政金债1-5年C 013071
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 吴彬 · 跟踪 彭博政策性银行债券1-5年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0978累计 1.1619净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0978 | 1.1619 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0970 | 1.1611 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0968 | 1.1609 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0957 | 1.1598 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0952 | 1.1593 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0954 | 1.1595 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0966 | 1.1607 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0953 | 1.1594 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0950 | 1.1591 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0940 | 1.1581 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0940 | 1.1581 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0935 | 1.1576 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0931 | 1.1572 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0925 | 1.1566 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0924 | 1.1565 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0922 | 1.1563 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0919 | 1.1560 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0918 | 1.1559 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0921 | 1.1562 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0923 | 1.1564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。