返回基金中心
博时双月享60天滚动持有债券C 013069
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 郭思洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1470累计 1.1470净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1470 | 1.1470 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1467 | 1.1467 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1468 | 1.1468 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1465 | 1.1465 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1462 | 1.1462 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1460 | 1.1460 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1455 | 1.1455 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1453 | 1.1453 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1455 | 1.1455 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1453 | 1.1453 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1452 | 1.1452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1451 | 1.1451 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1450 | 1.1450 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1449 | 1.1449 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。