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博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 013061
其他 · 博时基金 · 基金经理 于文婷申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8210累计 0.8210净值日期 2024-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8210 | 0.8210 | +0.34% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-29 | 0.8182 | 0.8182 | −0.21% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-28 | 0.8199 | 0.8199 | −0.29% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-27 | 0.8223 | 0.8223 | −0.16% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-26 | 0.8236 | 0.8236 | −0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-23 | 0.8239 | 0.8239 | +0.16% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-22 | 0.8226 | 0.8226 | +0.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-21 | 0.8224 | 0.8224 | −0.16% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-20 | 0.8237 | 0.8237 | −0.52% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-19 | 0.8280 | 0.8280 | +0.38% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-16 | 0.8249 | 0.8249 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-15 | 0.8233 | 0.8233 | +0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-14 | 0.8194 | 0.8194 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-13 | 0.8221 | 0.8221 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-12 | 0.8203 | 0.8203 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-09 | 0.8205 | 0.8205 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-08 | 0.8206 | 0.8206 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-07 | 0.8201 | 0.8201 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-06 | 0.8173 | 0.8173 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-05 | 0.8172 | 0.8172 | −1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。