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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8474累计 0.8474净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8474 | 0.8474 | −1.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.8587 | 0.8587 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.8563 | 0.8563 | −1.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.8719 | 0.8719 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.8724 | 0.8724 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.8679 | 0.8679 | −1.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.8855 | 0.8855 | −1.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.8991 | 0.8991 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9023 | 0.9023 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9030 | 0.9030 | +1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.8940 | 0.8940 | +1.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.8823 | 0.8823 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.8846 | 0.8846 | +0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.8759 | 0.8759 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.8792 | 0.8792 | −0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.8832 | 0.8832 | −0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.8881 | 0.8881 | −0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.8940 | 0.8940 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.8981 | 0.8981 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.8997 | 0.8997 | +1.25% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。