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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9363累计 0.9363净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9363 | 0.9363 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9445 | 0.9445 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9425 | 0.9425 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9542 | 0.9542 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9548 | 0.9548 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9507 | 0.9507 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9654 | 0.9654 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9764 | 0.9764 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9780 | 0.9780 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9788 | 0.9788 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9727 | 0.9727 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9639 | 0.9639 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9667 | 0.9667 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9572 | 0.9572 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9601 | 0.9601 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9602 | 0.9602 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9698 | 0.9698 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9753 | 0.9753 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9759 | 0.9759 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9763 | 0.9763 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。