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泰信汇享利率债债券A 013057
债券型-长债 · 泰信基金 · 基金经理 张安格申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.0520净值日期 2023-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | 1.0520 | 1.0520 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-13 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-10 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 1.0458 | 1.0458 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-08 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-07 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-06 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-03 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-02 | 1.0459 | 1.0459 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-01 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-31 | 1.0458 | 1.0458 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-30 | 1.0459 | 1.0459 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-27 | 1.0455 | 1.0455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-26 | 1.0454 | 1.0454 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-25 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-24 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-23 | 1.0455 | 1.0455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-20 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-19 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-18 | 1.0454 | 1.0454 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。