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嘉实策略机遇混合发起式C 013056
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 冷传世、邓力恒、方晗申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.4195累计 0.4195净值日期 2024-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.4195 | 0.4195 | −1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 0.4250 | 0.4250 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.4253 | 0.4253 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.4284 | 0.4284 | +1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.4240 | 0.4240 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.4298 | 0.4298 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.4273 | 0.4273 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.4234 | 0.4234 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.4243 | 0.4243 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.4287 | 0.4287 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.4303 | 0.4303 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.4300 | 0.4300 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.4292 | 0.4292 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.4295 | 0.4295 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.4340 | 0.4340 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.4318 | 0.4318 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.4332 | 0.4332 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.4313 | 0.4313 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.4374 | 0.4374 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.4356 | 0.4356 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。