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嘉实策略机遇混合发起式A 013055
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 冷传世、邓力恒、方晗申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.4246累计 0.4246净值日期 2024-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.4246 | 0.4246 | −1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 0.4301 | 0.4301 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.4304 | 0.4304 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.4336 | 0.4336 | +1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.4291 | 0.4291 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.4349 | 0.4349 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.4325 | 0.4325 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.4285 | 0.4285 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.4294 | 0.4294 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.4338 | 0.4338 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.4355 | 0.4355 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.4351 | 0.4351 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.4344 | 0.4344 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.4346 | 0.4346 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.4392 | 0.4392 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.4370 | 0.4370 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.4383 | 0.4383 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.4364 | 0.4364 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.4426 | 0.4426 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.4407 | 0.4407 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。