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天弘国证龙头家电指数A 013053
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 国证龙头家电指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2004累计 1.2004净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2004 | 1.2004 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2115 | 1.2115 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2232 | 1.2232 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2297 | 1.2297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2293 | 1.2293 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2205 | 1.2205 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2281 | 1.2281 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2248 | 1.2248 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2262 | 1.2262 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2343 | 1.2343 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2368 | 1.2368 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2404 | 1.2404 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2266 | 1.2266 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2376 | 1.2376 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2285 | 1.2285 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2268 | 1.2268 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2365 | 1.2365 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2444 | 1.2444 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2450 | 1.2450 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2508 | 1.2508 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。