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兴业能源革新股票C 013050
股票型 · 兴业基金 · 基金经理 邹慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7380累计 0.7380净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7380 | 0.7380 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7548 | 0.7548 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7820 | 0.7820 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8120 | 0.8120 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8255 | 0.8255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8254 | 0.8254 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8181 | 0.8181 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8147 | 0.8147 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7857 | 0.7857 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8166 | 0.8166 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8334 | 0.8334 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8154 | 0.8154 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8173 | 0.8173 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8244 | 0.8244 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8127 | 0.8127 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8213 | 0.8213 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8161 | 0.8161 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8021 | 0.8021 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7916 | 0.7916 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8041 | 0.8041 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。