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博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 013043
其他 · 博时基金 · 基金经理 郑铮申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.7380累计 0.7380净值日期 2024-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7380 | 0.7380 | +0.44% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-29 | 0.7348 | 0.7348 | −0.41% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-28 | 0.7378 | 0.7378 | −0.15% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-27 | 0.7389 | 0.7389 | −0.11% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-26 | 0.7397 | 0.7397 | −0.20% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-23 | 0.7412 | 0.7412 | −0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-22 | 0.7415 | 0.7415 | −0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-21 | 0.7421 | 0.7421 | −0.07% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-20 | 0.7426 | 0.7426 | −0.52% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-19 | 0.7465 | 0.7465 | +0.09% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-16 | 0.7458 | 0.7458 | +0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-15 | 0.7428 | 0.7428 | +0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-14 | 0.7371 | 0.7371 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-13 | 0.7372 | 0.7372 | +0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-12 | 0.7341 | 0.7341 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-09 | 0.7325 | 0.7325 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-08 | 0.7304 | 0.7304 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-07 | 0.7310 | 0.7310 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-06 | 0.7289 | 0.7289 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-05 | 0.7251 | 0.7251 | −1.97% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。