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海富通欣润混合C 013040
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 王金祥、谈云飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9815累计 0.9815净值日期 2023-08-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 0.9815 | 0.9815 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 0.9799 | 0.9799 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 0.9823 | 0.9823 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 0.9838 | 0.9838 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 0.9833 | 0.9833 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 0.9847 | 0.9847 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 0.9857 | 0.9857 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 0.9840 | 0.9840 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 0.9868 | 0.9868 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 0.9864 | 0.9864 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 0.9881 | 0.9881 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 0.9891 | 0.9891 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 0.9897 | 0.9897 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 0.9894 | 0.9894 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 0.9882 | 0.9882 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 0.9887 | 0.9887 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 0.9895 | 0.9895 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 0.9874 | 0.9874 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-27 | 0.9842 | 0.9842 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-26 | 0.9845 | 0.9845 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。