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海富通欣润混合A 013039
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 王金祥、谈云飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9957累计 0.9957净值日期 2023-08-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 0.9957 | 0.9957 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 0.9941 | 0.9941 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 0.9965 | 0.9965 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 0.9980 | 0.9980 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 0.9975 | 0.9975 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 0.9990 | 0.9990 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 0.9999 | 0.9999 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 0.9981 | 0.9981 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.0011 | 1.0011 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.0006 | 1.0006 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.0023 | 1.0023 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.0033 | 1.0033 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.0039 | 1.0039 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.0036 | 1.0036 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.0024 | 1.0024 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.0029 | 1.0029 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.0037 | 1.0037 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.0016 | 1.0016 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-27 | 0.9984 | 0.9984 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-26 | 0.9986 | 0.9986 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。