返回基金中心
南方旺元60天滚动持有中短债C 013036
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 刘骥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1105累计 1.1455净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1105 | 1.1455 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1103 | 1.1453 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1104 | 1.1454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1104 | 1.1454 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1101 | 1.1451 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1102 | 1.1452 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1100 | 1.1450 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1099 | 1.1449 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1098 | 1.1448 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1097 | 1.1447 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1097 | 1.1447 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1095 | 1.1445 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1094 | 1.1444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 1.1444 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1093 | 1.1443 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1092 | 1.1442 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1091 | 1.1441 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1091 | 1.1441 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1090 | 1.1440 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1089 | 1.1439 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。