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富国中证军工指数(LOF)C 013035
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证军工指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0450累计 1.0450净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0450 | 1.0450 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0600 | 1.0600 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0640 | 1.0640 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0650 | 1.0650 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0630 | 1.0630 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0910 | 1.0910 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1110 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1250 | 1.1250 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1320 | 1.1320 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1170 | 1.1170 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1030 | 1.1030 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1100 | 1.1100 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1000 | 1.1000 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1100 | 1.1100 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1240 | 1.1240 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1340 | 1.1340 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1360 | 1.1360 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1220 | 1.1220 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1100 | 1.1100 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1090 | 1.1090 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。