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民生加银中证800指数增强发起式C 013032
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 中证800指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7602累计 0.7602净值日期 2024-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.7602 | 0.7602 | +1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.7508 | 0.7508 | +3.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.7242 | 0.7242 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.7162 | 0.7162 | +4.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.6884 | 0.6884 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.6863 | 0.6863 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.6856 | 0.6856 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.6805 | 0.6805 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.6779 | 0.6779 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.6790 | 0.6790 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.6818 | 0.6818 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.6849 | 0.6849 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.6842 | 0.6842 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.6917 | 0.6917 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.6981 | 0.6981 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.6973 | 0.6973 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.7030 | 0.7030 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.7010 | 0.7010 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.7096 | 0.7096 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。