返回基金中心
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0477累计 1.0477净值日期 2025-04-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 1.0477 | 1.0477 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0475 | 1.0475 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0465 | 1.0465 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0462 | 1.0462 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0468 | 1.0468 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 1.0466 | 1.0466 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0469 | 1.0469 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0472 | 1.0472 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0479 | 1.0479 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.0469 | 1.0469 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.0473 | 1.0473 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.0469 | 1.0469 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.0465 | 1.0465 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.0471 | 1.0471 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.0456 | 1.0456 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.0468 | 1.0468 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.0464 | 1.0464 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.0429 | 1.0429 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 1.0416 | 1.0416 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.0409 | 1.0409 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。