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恒越品质生活混合发起式 013028
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴海宁、杨藻申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2705累计 0.2705净值日期 2024-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.2705 | 0.2705 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.2716 | 0.2716 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.2746 | 0.2746 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.2762 | 0.2762 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.2769 | 0.2769 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.2771 | 0.2771 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.2762 | 0.2762 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.2756 | 0.2756 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.2765 | 0.2765 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.2771 | 0.2771 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.2760 | 0.2760 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.2751 | 0.2751 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.2734 | 0.2734 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.2742 | 0.2742 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.2734 | 0.2734 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.2732 | 0.2732 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.2725 | 0.2725 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.2734 | 0.2734 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.2722 | 0.2722 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.2721 | 0.2721 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。