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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 王丽敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4559累计 0.4559净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4559 | 0.4559 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4543 | 0.4543 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4581 | 0.4581 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4503 | 0.4503 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4500 | 0.4500 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4528 | 0.4528 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4616 | 0.4616 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4608 | 0.4608 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4611 | 0.4611 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4557 | 0.4557 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4533 | 0.4533 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4567 | 0.4567 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4599 | 0.4599 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4622 | 0.4622 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4619 | 0.4619 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4667 | 0.4667 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4752 | 0.4752 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4806 | 0.4806 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4826 | 0.4826 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4815 | 0.4815 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。