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博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 013022
其他 · 博时基金 · 基金经理 张卫卫、郑铮申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.7058累计 0.7058净值日期 2024-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7058 | 0.7058 | +0.63% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-29 | 0.7014 | 0.7014 | +0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-28 | 0.7011 | 0.7011 | −0.16% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-27 | 0.7022 | 0.7022 | −0.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-26 | 0.7026 | 0.7026 | −0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-23 | 0.7029 | 0.7029 | −0.07% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-22 | 0.7034 | 0.7034 | −0.11% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-21 | 0.7042 | 0.7042 | −0.10% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-20 | 0.7049 | 0.7049 | −0.96% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-19 | 0.7117 | 0.7117 | +0.21% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-16 | 0.7102 | 0.7102 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-15 | 0.7097 | 0.7097 | +0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-14 | 0.7057 | 0.7057 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-13 | 0.7087 | 0.7087 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-12 | 0.7070 | 0.7070 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-09 | 0.7057 | 0.7057 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-08 | 0.7053 | 0.7053 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-07 | 0.7060 | 0.7060 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-06 | 0.7033 | 0.7033 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-05 | 0.7009 | 0.7009 | −1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。