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建信兴润一年持有混合 013021
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 陶灿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7137累计 0.7137净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7137 | 0.7137 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7313 | 0.7313 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7498 | 0.7498 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7540 | 0.7540 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7712 | 0.7712 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7766 | 0.7766 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8104 | 0.8104 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8148 | 0.8148 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8121 | 0.8121 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8498 | 0.8498 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8736 | 0.8736 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8724 | 0.8724 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8781 | 0.8781 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8760 | 0.8760 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8513 | 0.8513 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8549 | 0.8549 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8341 | 0.8341 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8349 | 0.8349 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8330 | 0.8330 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8410 | 0.8410 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。