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国泰中证全指建筑材料ETF联接A 013019
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证全指建筑材料指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5326累计 0.5326净值日期 2024-08-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 0.5326 | 0.5326 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.5394 | 0.5394 | −1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.5465 | 0.5465 | −1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.5563 | 0.5563 | +2.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.5421 | 0.5421 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 0.5401 | 0.5401 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.5475 | 0.5475 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.5434 | 0.5434 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 0.5396 | 0.5396 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 0.5445 | 0.5445 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 0.5543 | 0.5543 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 0.5584 | 0.5584 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 0.5618 | 0.5618 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 0.5628 | 0.5628 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 0.5547 | 0.5547 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 0.5575 | 0.5575 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 0.5621 | 0.5621 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 0.5563 | 0.5563 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 0.5448 | 0.5448 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 0.5481 | 0.5481 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。