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长江双盈6个月持有债券发起式A 013017
债券型-混合二级 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 陆威申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8992累计 0.8992净值日期 2024-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.8992 | 0.8992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 0.8992 | 0.8992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 0.8992 | 0.8992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-16 | 0.8992 | 0.8992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-09 | 0.8992 | 0.8992 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.8983 | 0.8983 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.8998 | 0.8998 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.8988 | 0.8988 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.8999 | 0.8999 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.9000 | 0.9000 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.9024 | 0.9024 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.9036 | 0.9036 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.8966 | 0.8966 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 0.8959 | 0.8959 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.8945 | 0.8945 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.8913 | 0.8913 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 0.8942 | 0.8942 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 0.8972 | 0.8972 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 0.9027 | 0.9027 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 0.9035 | 0.9035 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。