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海富通惠鑫混合C 013016
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 王金祥、谈云飞、陶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0108累计 1.0108净值日期 2023-03-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | 1.0108 | 1.0108 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.0129 | 1.0129 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.0112 | 1.0112 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.0140 | 1.0140 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.0144 | 1.0144 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.0148 | 1.0148 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.0167 | 1.0167 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0173 | 1.0173 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.0164 | 1.0164 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.0156 | 1.0156 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.0137 | 1.0137 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 1.0123 | 1.0123 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 1.0133 | 1.0133 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 1.0143 | 1.0143 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 1.0148 | 1.0148 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.0152 | 1.0152 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.0144 | 1.0144 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0106 | 1.0106 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.0116 | 1.0116 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.0137 | 1.0137 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。