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工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证创新药产业指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6393累计 0.6393净值日期 2025-01-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.6393 | 0.6393 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 0.6338 | 0.6338 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 0.6395 | 0.6395 | −2.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 0.6548 | 0.6548 | −1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 0.6674 | 0.6674 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 0.6659 | 0.6659 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.6652 | 0.6652 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.6685 | 0.6685 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.6727 | 0.6727 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.6664 | 0.6664 | −1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.6759 | 0.6759 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 0.6763 | 0.6763 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.6779 | 0.6779 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.6773 | 0.6773 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.6815 | 0.6815 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 0.6889 | 0.6889 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.7028 | 0.7028 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.7017 | 0.7017 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.7011 | 0.7011 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.7055 | 0.7055 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。